Pravo-76.ru

Юридический журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка оборотносальдовой ведомости в 1С Бухгалтерия

Настройка оборотносальдовой ведомости в 1С Бухгалтерия

Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.

Давайте учиться

В этой статье на сквозном примере разберём работу с Оборотно-сальдовой ведомостью в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).

Внимание, это урок — повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).

Итак, поехали!

Заходим в раздел «Отчёты» и выбираем пункт «Оборотно-сальдовая ведомость» ( у вас другое меню? ):

В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год) и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку «Сформировать«:

В моём случае отчёт выглядит как-то вот так:

Раскрываем субсчета 60 счёта

Давайте заставим оборотку раскрыть 60 счёт (поставщики) по субсчетам. Для этого заходим в настройки отчёта (кнопка «Показать настройки«):

Переходим на закладку «Группировка» и нажимаем кнопку «Добавить»:

Добавляем группировку по 60 счёту, ставим галку «По субсчетам» и очищаем поле «По субконто«:

Настройка будет выглядеть вот так. После этого нажимаем кнопку «Сформировать«:

Отлично! В оборотке раскрылся только 60 счёт. Появились субсчета 60.01, 60.02 и 60.21:

Выводим 60 счёт в разрезе контрагентов

А давайте сделаем так, чтобы прямо в оборотке эти субсчета выводились в разрезе контрагентов! Как вам идея?

Для этого снова заходим в настройки отчёта, переходим на закладку «Группировка» и нажимаем кнопку многоточие в поле «По субконто«:

Видим возможные варианты субконто для 60 счёта и ставим галку «Контрагенты«:

Нажимаем кнопку сформировать:

И вуаля!

Раскрываем все счета по субсчетам

А если нам раскрыть все счета по субсчетам? Да очень просто.

Снова заходим в настройки, страница «Группировка» и ставим общую галку «По субсчетам«:

Делаем отбор по налоговым счетам

А давайте теперь сделаем отбор и оставим в оборотке только счета, по которым ведётся налоговый учёт (для налога на прибыль)?

Для этого заходим в настройки отчёта, уже на закладку «Отбор» и нажимаем кнопку «Добавить«:

Выбираем признак «Счет«->»Налоговый учет«:

В поле «Значение» указываем «Да» (то есть отобрать все счета у которых признак «Налоговый учет» равен «Да»):

Снова нажимаем кнопку «Сформировать«:

И вот они наши счета, по которым помимо бухгалтерского ведётся налоговый учёт:

Выводим показатели налогового учета

Счета-то мы налоговые отобрали, но показателей налогового учёта пока не видим , давайте же выведем их рядом с данными бухгалтерского учёта.

Для этого зайдём в настройки отчёта, закладка «Показатели» и отметим галку «НУ (данные налогового учета)«:

Нажмём кнопку «Сформировать«, готово:

Разворачиваем сальдо 60 счёта

Снова вернёмся к обычной форме оборотки и обратим наше внимание на 60 счёт:

Как мы знаем, 60 счёт активно-пассивный, потому что в него входят как активные субсчета (60.02 — выданные авансы), так и пассивные (60.01 — расчёты с поставщиками).

Поэтому просто остаток по нему в 374 118,04 нам ни о чём не говорит. Ведь в этой цифре учитывается наша задолженность перед поставщиками и выданные авансы одновременно.

То ли мы должны поставщикам эту сумму, то ли просто сумма нашей задолженности превышает выданные авансы на 374 118,04.

Эту дилемму можно легко разрешить, настроив вывод 60 счёта по субсчетам, как мы это делали выше. Но что, если мы хотим развернуть это сальдо (374 118,04) прямо по 60 счёту, не переходя к субсчетам?

Именно для этого и существует закладка «Развёрнутое сальдо» в настройках отчёта. Перейдём к ней и нажмём кнопку «Добавить«:

Добавим 60 счёт и нажмём кнопку «Сформировать«:

И вуаля! 374 118,04 магическим образом развернулись на две цифры: 145 873,20 (сумма выданных авансов) и 519 991,24 (наша задолженность перед поставщиками):

Выводим вид счёта

Начинающие бухгалтеры, бывает, путают вид счетов и субсчетов (активный, пассивный, активно-пассивный). А давайте выведем эту информацию в качестве дополнительного поля прямо в оборотке?

Для этого заходим в настройки отчёта, закладка «Дополнительные поля» и нажимаем кнопку «Добавить«:

Выбираем поле «Счет«->»Вид«:

И нажимаем «Сформировать«:

Делаем «красивости»

Для красоты — отчёт можно оформлять. Как душе угодно

К примеру, перейдём на закладку «Оформление» и изменим «Вариант оформления» на «Арктика«:

Нажмём кнопку «Сформировать«:

Снова перейдём на закладку «Оформление» и нажмём кнопку «Добавить«:

Изменим шрифт отчёта:

На «Comic Sans MS» и поставим размер 12:

Читать еще:  Статьи расходов в бухгалтерском учете таблица buhgalterrostovaru

Сохраняем и восстанавливаем настройки отчёта

Наконец, все сделанные нами настройки мы можем сохранить, чтобы всегда вернуться к ним в будущем. Для этого на панели найдём кнопку «Сохранить настройки. «:

Чтобы вернуться к сделанным настройкам найдём кнопку «Выбрать настройки. «:

Чтобы установить настройки, рекомендованные фирмой 1С по умолчанию нажмём кнопку «Стандартные настройки«:

Сдаём оборотку в электронный архив

Кстати, сформированную оборотку можно сохранить в электронный архив, который располагается внутри базы 1С. Это позволит, к примеру, в будущем вернуться к оборотке за 2013 год без её формирования в программе.

Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то провёл документы из закрытых периодов и поплыла оборотка.

Я вообще всем советую после закрытия периода сохранять его оборотку в электронном архиве.

Для этого просто сформируйте нужную оборотку и нажмите кнопку «Регистр учета«->»Сохранить«:

А чтобы открыть уже сохраненные оборотки: «Регистр учета«->»Открыть архив«.

Отправляем оборотку на почту

Кстати, обратите внимание на кнопку «Письмо» — с её помощью можно отправить, сформированную оборотку, по почте любому адресату. Об этом механизме здесь.

Суммируем ячейки

Наконец, не будет лишним напомнить по такую «потрясающую» возможность как суммирование выделенных ячеек в оборотке:

Делаем расшифровку ячеек

А, чтобы прямо из оборотки перейти к другим бухгалтерским отчётам по этим же измерениям, используйте расшифровку (двойной щелчок по интересующей нас цифре):

На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только

Подписывайтесь на новые уроки

Подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

2.Добавление группировки отчета.

Этот же признак добавим в группировку (а из колонок удалим). Опять в командной панели нажимаем Показать настройки.

На закладке Группировка видим таблицу с преднастроенными группировками, для ввода новой нажимаем Добавить. После этого откроется точно такой же список, как тогда, когда мы добавляли колонку. Вновь выбираем нужный признак и нажимаем ОК.

В таблице появилась новая группировка, синими стрелками в командной панели двигаем группировку куда нужно.

Сформировав отчет, получаем такую картину:

Настройки оборотно-сальдовой ведомости в 1С 8.3

Кнопка Показать настройки открывает все закладки возможных настроек. Пройдемся по ним подробнее.

Закладка Группировка

Данная закладка позволит в 1С 8.3 сгруппировать данные по счетам, субсчетам, а также по объектам аналитики конкретно указанных пользователем счетов:

Результат такой настройки будет выглядеть так:

Как сделать настройку аналитики по счетам и субконто в ОСВ в 1С 8.2 рассмотрено в следующем видео уроке:

Закладка Отбор

  • Во-первых, на этой закладке можно установить видимость забалансовых счетов в ОСВ.
  • Во-вторых, можно выбрать организацию, если в базе 1С 8.3 ведется учет по нескольким фирмам, а также конкретный счет учета, подразделение, субконто. Будет полезно, в частности, если у организации имеются подразделения, в том числе обособленные, по которым ведется учет затрат и выручки:

Вид сравнения показателей можно поставить как «равно», так и выбрать другие значения из предлагаемого списка:

Закладка Показатели

Позволяет манипулировать данными учета. Можно выбрать каждый показатель отдельно или совместно несколько показателей. Для предприятий, ведущих учет в соответствии с ПБУ 18/02, актуальны показатели разниц между бухгалтерским и налоговым учетом: ПР (постоянные разницы) и ВР (временные разницы):

Как настроить ОСВ по видам учета (БУ и НУ) в 1С 8.2 смотрите в нашем видео:

Закладка Развернутое сальдо

Позволяет указать счета, по которым в ОСВ нужны развернутые результаты. Это, как правило, активно пассивные счета. Например, счет 76. Вот так будет выглядеть ОСВ при указанных настройках:

Как сделать настройку развернутого сальдо по активно-пассивным счетам в ОСВ в 1С 8.2 изучено в следующем видео:

Закладка Дополнительно

Используя данную закладку, можно добавить в ОСВ дополнительные данные. Например, вывести наименование бухгалтерского счета. Такая информация будет понятна сотрудникам не бухгалтерских служб:

Как настроить в 1С 8.2 вывод информации по забалансовым счетам и наименование всех счетов в ОСВ рассмотрено в нашем видео уроке:

Закладка Оформление

Используя доступные варианты оформления, можно оформить экранную и печатную форму ОСВ по своему вкусу. Можно выбрать цвет фона, цвет, тип и размер шрифта, отступы и цвет граней и т.д.:

Вот так будет выглядеть ОСВ с заданными выше параметрами:

Варианты настроек ОСВ в 1С 8.3 можно сохранять и использовать в дальнейшем. Для сохранения настройки служит специальная кнопка Сохраните настройки. Каждому варианту настройки присвойте свое уникальное название и используйте при нажатии кнопки Выбрать настройки. Подробнее как сохранить настройки ОСВ в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:

Читать еще:  Должностные обязанности бухгалтераревизора

Читайте также

119. Платежная ведомость

119. Платежная ведомость Для учета выплат заработной платы через кассу организации применяется платежная ведомость. По платежной ведомости, как правило, производят и межрасчетные выплаты (выплату материальной помощи, пособий по временной нетрудоспособности,

1.7. Оборотная ведомость

1.7. Оборотная ведомость В конце отчетного периода данные бухгалтерских счетов объединяются. Один из способов такого объединения – оборотная ведомость.Оборотная ведомость это, по сути, баланс организации, но в несколько иной форме.Оборотная ведомость является

1.8. Шахматная оборотная ведомость

1.8. Шахматная оборотная ведомость Возможности оборотной ведомости ограничены. По ней нельзя понять, откуда средства поступили и куда они направлены. Эту информацию можно получить из шахматной оборотной ведомости. Таблица 1.32. Шахматная оборотная ведомость (в тыс.

Приложение 1 Ведомость аналитического учета доходов и расходов по обычным видам деятельности

Приложение 1 Ведомость аналитического учета доходов и расходов по обычным видам

Приложение 2 Ведомость аналитического учета доходов и расходов по прочим видам деятельности

Приложение 2 Ведомость аналитического учета доходов и расходов по прочим видам

Приложение 3 Ведомость аналитического учета формирования конечного финансового результата деятельности организации

Приложение 3 Ведомость аналитического учета формирования конечного финансового результата деятельности

Приложение 4 Ведомость аналитического учета распределения прибыли (покрытия убытков)

Приложение 4 Ведомость аналитического учета распределения прибыли (покрытия

Оборотная ведомость

Оборотная ведомость Исходная информация, необходимая для составления бухгалтерских отчетов, теперь содержится в Главной книге. Так как Главная книга большая, а информации, необходимой для составления отчетов, в ней недостаточно, бухгалтеру имеет смысл выполнить

Глава 11 Балансовая ведомость

Глава 11 Балансовая ведомость Балансовая ведомость – это итоговая сводная таблица вашего текущего финансового состояния. По существу, она является шестым инструментом финансового планирования. И если Коэффициент Свободы показывает ваше текущее положение относительно

УРОК 97. Оборотно-сальдовая ведомость

УРОК 97. Оборотно-сальдовая ведомость Оборотно-сальдовая ведомость – это отчет, который содержит сведения об оборотах и остатках по счетам управленческого учета за указанный интервал времени. Чтобы сформировать такой отчет, откройте раздел Финансы и в панели действий

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛА ЧР

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛА ЧР Оценочная ведомость отдела ЧР разработана Битти с соавторами (2003) на основе тех же принципов, что и сбалансированная оценочная ведомость, описанная в гл. 2; она подчеркивает необходимость предлагать и анализировать разностороннюю

Интерактивная ОСВ 2.0

Панель кнопок в верхней части формы

• Нажатие на кнопку открывает диалог сохранение отчета в файл
• Нажатие на кнопку позволяет выбрать печать отчета или предварительный просмотр отчета
• Нажатие на кнопку формирует отчет
• Нажатие на кнопку позволяет выбрать период формирования отчета
• Нажатие на кнопку позволяет выбрать план счетов по которому сформируется отчет
• Поле для выбора основного разреза регистра бухгалтерии (обычно Организация). Кнопки рядом предоставляют два основных режим выбора (— Список значений, отмечая галочкой необходимые, — Выбор одного элемента)

При выборе списка значений основных разрезов открывается окно выбора значений для отбора.

• Нажатие на кнопку открывает окно настройки отчета:

  • «Удаление пользовательского разворота» — Кнопка позволяет удалить дополнительные пользовательские развороты по реквизитам.
  • «Разворачивать по:» — Талица, в которой можно указывать по каким разрезам учета дополнительно разворачивать, например «Валюта» для валютных счетов.

Закладка Показатели

На закладке настраивается список показателей отчета. Так же возможно создание своих показателей на основе стандартных показателей регистра. Например Цена — [Сумма]/[Количество].

Закладка Колонтитулы

На закладке настраивается состав и порядок отображения колонтитулов отчета при выводе отчетов на печать. Два поля определяют состав верхнего и нижнего колонтитула. Настройки, возможно, выбирать из списка или вписать в поля текст. В тексте колонтитула может быть указан произвольный текст или шаблон. При выводе на печать шаблон будет замен определенными данными:

  • [&Дата] — Дата формирования отчета,
  • [&Время] — Временя формирования отчета,
  • [&НомерСтраницы] — Номер текущей страницы,
  • [&Период] — Период формирования отчета,
  • [&СтраницВсего] — Общее количество страниц, выводимых на печать,
  • [&Пользователь] — Пользователь, сформировавший отчет,
  • [&НазваниеОчета] — Название отчета.

Панель настроек отчета

Позволяет выводить для каждой строчки несколько показателей отчета (Если эти показатели поддерживает счет и/или аналитика счета).

Раздел Развернутое сальдо

  • «По субсчетам» — когда флажок снят, в отчет выводятся только сальдо и обороты по счетам верхнего уровня. Если же флажок установлен, в отчет также будут выведены данные и по субсчетам.
  • «Развернутое сальдо» — если флажок установлен, начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде. Список этих счетов и правила расчета развернутого сальдо по ним задается в таблице на той же закладке.
  • В таблице настраиваются правила расчета развернутого сальдо для выбранных счетов. В каждой строке указывается правило для одного счета. Выбирается счет, для которого задается правило.

Раздел Отбор

В таблице возможно указывать отбор по:

Раздел Оформление

    «Выводить забалансовые счета» — если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета.

Общие принципы работы с отчетами в 1С 8.3

Отчеты необходимы в первую очередь для анализа и выявления ошибок в бухгалтерском учете.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Наиболее полную и обобщенную картину дает «Оборотно-сальдовая ведомость».

Обычно проще всего начать с формирования этой ведомости, в ней будет сводная информация по всем счетам учета, включая забалансовые.

После формирования «Оборотно-сальдовой ведомости» мы можем получить расшифровку по интересующему нас счету. Для этого нужно дважды кликнуть на интересующую нас сумму оборота за определенный период:

Теперь нам доступны несколько вариантов отчетов по данному счету.

Кроме того, у всех отчетов есть свои настройки. Получить допуск к настройкам можно , нажав кнопку «Показать настройки». В открывшемся окне можно настроить, как будет выглядеть отчет. Будут ли счета разворачиваться по субсчетам, надо ли выводить забалансовые счета и так далее. Настройки понятные и несложные, полностью все описывать не буду.

Эти принципы касаются большинства бухгалтерских отчетов.

Приведу несколько примеров работы с отчетами.

Иллюстрированный самоучитель по «1С:Бухгалтерия 7.7»

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомостью по счету».

Для вывода данного отчета следует выбрать пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.

Настройка параметров отчета

При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

    за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет:
Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода
.

  • по какому счету формировать ведомость;
  • Замечание:
    По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет
    .

    • виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
    • значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
    • вариант использования субконто:
      • Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;
      • Отбирать отчет по указанному значению субконто;
      • Не учитывать не разворачивать и не отбирать.
    • включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

    Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах настройки отчета будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10.1 «Сырье и материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) – места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором – вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

    Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать» или на кнопку «ОК». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

    Просмотр оборотно-сальдовой ведомости по счету

    Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода.

    В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты.

    Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях.

    Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.

    Детализация показателей ведомости

    При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. Когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках ведомости), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором объекту. На экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с использованием данного объекта аналитического учета за отчетный период.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector